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| 证监会发布新估值方法 限制基金盲目参与定向增发 |
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发布时间：2006-11-11
来源网站：cecn 来源媒体：上海证券报
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【文章简介】 |
从下周一开始，基金投资非公开发行股票将使用新的估值方法。记者获悉，证监会基金部昨天下发《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》(以下简称《通知》)，发布了这一新的估值方法。
根据《通知》规定，估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。而当估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按照公式FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl(FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天)。 |
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